Cuenta Modelo Básico
0. Identificación de la Cuenta:
|
|
Nombre de la Entidad |
Concejo Abierto de Berrocalejo |
|
Código MAP de la Entidad |
01050300 |
|
CIF de la entidad |
P0503000B |
|
Población a 1 de enero según última revisión del padrón municipal |
51 |
|
Ejercicio |
2008 |
|
Fecha de aprobación del presupuesto |
13/12/2007 |
|
Fecha de aprobación de la cuenta general |
03/04/2009 |
|
|
CÓDIGO FUNCIONAL |
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL |
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
CRÉDITOS INICIALES |
MODIFICACIONES DE CRÉDITO |
CRÉDITOS DEFINITIVOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
PAGOS REALIZADOS NETOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS |
REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
212 |
Edificios y otras construcciones |
2.600,00 |
0,00 |
2.600,00 |
3.090,98 |
3.090,98 |
0,00 |
0,00 |
-490,98 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
220 |
Material oficina |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
652,67 |
652,67 |
0,00 |
0,00 |
-252,67 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
221 |
Suministros |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
3.638,14 |
3.638,14 |
0,00 |
0,00 |
-638,14 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
222 |
Comunicaciones |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
84,49 |
84,49 |
0,00 |
0,00 |
215,51 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
226 |
Gastos diversos |
4.300,00 |
0,00 |
4.300,00 |
6.165,48 |
6.165,48 |
0,00 |
0,00 |
-1.865,48 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
227 |
Trabajos realizados por otras empresas |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
3.179,71 |
3.179,71 |
0,00 |
0,00 |
3.320,29 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
230 |
Dietas |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|
|
1 |
Servicios de carácter general |
601 |
Otras |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
TOTAL |
27.150,00 |
0,00 |
27.150,00 |
16.811,47 |
16.811,47 |
0,00 |
0,00 |
10.338,53 |
|
|
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
PREVISIONES INICIALES |
MODIFICACIONES DE PREVISIONES |
PREVISIONES DEFINITIVAS |
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
RECAUDACIÓN NETA |
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
GRADO DE REALIZACIÓN |
|
|
11200 |
De naturaleza rústica |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
379,83 |
379,83 |
0,00 |
420,17 |
|
|
11201 |
De naturaleza urbana |
10.245,68 |
0,00 |
10.245,68 |
19.889,66 |
19.889,66 |
0,00 |
-9.643,98 |
|
|
113 |
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
1.037,30 |
1.037,30 |
0,00 |
62,70 |
|
|
13000 |
Actividades empresariales |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
1.024,60 |
1.024,60 |
0,00 |
-24,60 |
|
|
282 |
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
5.265,54 |
5.265,54 |
0,00 |
-4.765,54 |
|
|
290 |
Impuestos indirectos extinguidos |
33,72 |
0,00 |
33,72 |
33,72 |
33,72 |
0,00 |
0,00 |
|
|
310 |
Servicios generales |
3.600,00 |
0,00 |
3.600,00 |
2.610,40 |
2.610,40 |
0,00 |
989,60 |
|
|
312 |
Sobre la propiedad inmobiliaria |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
2.191,00 |
2.191,00 |
0,00 |
-191,00 |
|
|
399 |
Otros ingresos diversos |
20,60 |
0,00 |
20,60 |
2.028,34 |
2.028,34 |
0,00 |
-2.007,74 |
|
|
42000 |
Participación en los tributos del estado |
6.900,00 |
0,00 |
6.900,00 |
7.462,32 |
7.462,32 |
0,00 |
-562,32 |
|
|
520 |
Intereses de depósitos |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
3.370,66 |
3.370,66 |
0,00 |
-2.870,66 |
|
|
540 |
Producto del arrendamiento de fincas urbanas |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
551 |
Pastos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,58 |
27,58 |
0,00 |
-27,58 |
|
|
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
27.150,00 |
0,00 |
27.150,00 |
45.770,95 |
45.770,95 |
0,00 |
-18.620,95 |
|
|
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
DIFERENCIA |
|
Operaciones corrientes |
45.770,95 |
16.811,47 |
28.959,48 |
|
Otras operaciones no financieras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total operaciones no financieras |
45.770,95 |
16.811,47 |
28.959,48 |
|
Activos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pasivos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO |
45.770,95 |
16.811,47 |
28.959,48 |
|
|
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO |
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS |
PAGADAS EN EL EJERCICIO |
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
AÑO DEL PRESPUESTO |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
TOTAL OBLIGACIONES |
PAGOS REALIZADOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|
|
2007 |
35.000,00 |
1.211,74 |
36.211,74 |
36.211,74 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
35.000,00 |
1.211,74 |
36.211,74 |
36.211,74 |
0,00 |
|
|
AÑO DEL PRESUPUESTO |
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
DERECHOS A COBRAR TOTALES |
RECAUDACIÓN |
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|
|
2008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
AÑO DEL PRESUPUESTO |
CÓDIGO FUNCIONAL |
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL |
CÓDIGO ECONÓMICA |
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA |
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS |
|
|
2009 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN |
GASTO DESTINATARIO |
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF) |
INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE |
INGRESOS AÑOS ANTERIORES |
GASTOS EJERCICIO CORRIENTE |
GASTOS AÑOS ANTERIORES |
DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO ACTUAL |
|
Fondos Líquidos |
109.942,99 |
|
Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente |
0,00 |
|
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados |
0,00 |
|
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias |
0,00 |
|
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |
0,00 |
|
Total derechos pendientes de cobro |
0,00 |
|
Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente |
0,00 |
|
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados |
0,00 |
|
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias |
0,00 |
|
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |
0,00 |
|
Total obligaciones pendientes de pago |
0,00 |
|
Remanente de Tesorería total |
109.942,99 |
|
Saldos de dudoso cobro |
0,00 |
|
Exceso de financiación afectada |
0,00 |
|
Remanente de Tesorería para gastos generales |
109.942,99 |
|
|
COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE (IMPORTES NETOS) |
COBROS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS CERRADOS |
COBROS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS |
TOTAL COBROS |
PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE (IMPORTES NETOS) |
PAGOS DE PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS |
PAGOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS |
TOTAL PAGOS |
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA |
SALDO FINAL DE TESORERÍA |
|
|
45.770,95 |
0,00 |
0,00 |
45.770,95 |
16.811,47 |
36.211,74 |
0,00 |
53.023,21 |
-7.252,26 |
117.195,25 |
109.942,99 |
|
|
CÓDIGO CUENTA BANCARIA |
SALDO SEGÚN LA ENTIDAD BANCARIA |
COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO |
PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO |
COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD |
PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD |
SALDO CONCILIADO |
SALDO SEGÚN LA ENTIDAD |
DIFERENCIA DE SALDOS |
|
|
20940047710047097320 |
91.832,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91.832,06 |
91.832,06 |
0,00 |
|
|
20940056160056064151 |
18.030,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.030,36 |
18.030,36 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
109.862,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109.862,42 |
109.862,42 |
0,00 |
|
|
SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 1 DE ENERO |
ALTAS DEL EJERCICIO |
CANCELACIONES DEL EJERCICIO |
SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A 31 DE DICIEMBRE |
INTERESES IMPUTADOS A PRESUPUESTO |
|
Préstamos y créditos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Operaciones de Tesorería |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Finanzas y depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros pasivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SALDO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
CARGOS DEL EJERCICIO |
TOTAL |
ABONOS DEL EJERCICIO |
SALDO A 31 DE DICIEMBRE |
|
Anticipos de caja fija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Fianzas y depósitos constituidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Organismos de Previsión Social deudores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Hacienda Pública deudora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impuestos soportados pendientes de liquidar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Deudores por impuestos repercutidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros deudores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Pagos pendientes de aplicación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SALDO A 1 DE ENERO |
RECTIFICACIONES Y BAJAS |
ABONOS DEL EJERCICIO |
TOTAL |
CARGOS DEL EJERCICIO |
SALDO A 31 DE DICIEMBRE |
|
Fianzas y depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Organismos de Previsión Social acreedores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Hacienda Pública acreedora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Acreedores por impuestos soportados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros acreedores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Cobros pendientes de aplicación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
